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榆林市审计局2018年审计结果 6 号公告

榆林市能源局所属单位2016年度预算执行和财政收支内审自查和审计抽查的审计结果

发布时间:2018-12-06 08:26 信息来源:榆林市审计局 浏览次数:7222

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条和第二十九条的规定,榆林市审计局印发《市能源局局属单位2016年预算执行和财政收支情况内审自查和审计抽查工作方案》市能源局成立了由局长任组长,分管副局长 、纪检组长所属单位主要领导任副组长的内审自查工作组,于2017816日至831日对市煤管站和市上站煤管理站进行了内审自查并形成了自查报告。市审计局在市能源局内审自查的基础上,从内审未覆盖的薄弱环节入手,重点对人员编制、政府采购、应缴财政专户款和银行账户管理情况进行了审计抽查现将审计结果公告如下:

一、基本情况

1.市煤管站。财政补助收入1756.61万元,事业支出1671.92万元,累计结余1401.25万元(项目资金1300.52万元)。

2. 上站煤管理站。资产6506.38万元,负债2993.20万元(应缴财政专户款2238.98万元),净资产3513.18万元。事业收入987.94万元,事业支出973.61万元,累计结余3135.83万。

、审计抽查发现的问题

(一)市煤管站

自行聘用临时人员。市煤管站2016年初有临聘人员28人,全年累计发放临时人员工资、社保和代理费144.45万元。截止201711仍有临聘人员34人(部分转为公益性岗位)

(二)上站煤管理站

1编外进人及自行聘用临时人员。2016共有正式职工25人,编制数12人,无编13复转军人2;临聘人员平均74人,全年发放工资、社保和代理费291.80万元,截至201711仍有临聘人员81人, 其中10名临聘人员同时在其他单位就职(1人已于20178月离开上站煤管理站)。

2.滞留应缴财政专户款。2016年应缴财政专户款期末余额2238.98万元(截止201711月该余额仍滞留于单位账户)。

3.未经物价部门批准向涉煤单位收取票据押金。2016年共收取押金161万元(退还33.3万元),上年结转617.2万元,期末余额744.7万元。

4.预算编制欠规范。2016未编制资金收支预算,且计划与实际支出严重不符,资金收支计划审批表所列内容、金额与实际支出相差较大。如:支付榆林雄韬文化传媒产业发展有限公司108.56万元,未列入2016年度资金计划审批表,其中:榆阳机场广告牌转租费93万元、安装费10.56万元(2017年仍在支付)、铁路规划图设计费5万元。而且转租的榆阳机场广告牌用于榆林煤炭宣传,与单位的职能范围不相匹配;又支付铁路规划图设计费给榆林雄韬文化传媒产业发展有限公司,与其经营范围不相匹配。

5.单位自行租车。2016年向高亚飞、李继荣、张俊才(临聘人员)租车3辆,车辆费用46.17万元,且无行车日志,其中维修、加油过路费等30.89万元,支付个人租赁费14.50万元。

6.多头开户。未经财政部门和人民银行审批在长安银行开设非基本账户,且201611日至20171114日该账户除活期利息收入外无任何进出事项,累计沉淀资金1306.63万元,其中:期初余额1303.15万元,利息收入6.95万元。

、审计处理情况及建议

对上述问题,市审计局已出具了审计报告,并要求市能源局认真履行监督职责,对所列问题和内审自查发现的问题限期进行整改,并按照新的政策规定加强制度建设,规范财政收支行为,加强人员编制管理,今后杜绝类似问题再次发生。

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